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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 500.00 | | 763 500.00 | 763 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 616.00 | 12 906.00 | 63 710.00 | 76 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 998.00 | 3 432.00 | 13 565.00 | 16 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 770.00 | 16 339.00 | 841 431.00 | 857 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 635.00 | 12 421.00 | 105 213.00 | 117 635.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CF Disponibilités | 401 893.00 | | 401 893.00 | 401 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 350.00 | 12 421.00 | 528 928.00 | 541 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 120.00 | 28 761.00 | 1 370 359.00 | 1 399 120.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DG Autres réserves | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DH Report à nouveau | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 921.00 | | | 307 921.00 |
DL TOTAL (I) | 475 398.00 | | | 475 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 822.00 | | | 650 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 960.00 | | | 894 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 359.00 | | | 1 370 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 475.00 | | | 362 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 754.00 | | | 406 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 16 254.00 | 859.00 | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 16 254.00 | 859.00 | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 823.00 | 118 338.00 | 467 973.00 | 650 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 500.00 | | | 414 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 490.00 | 139 292.00 | 198.00 | 139 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 961.00 | 362 476.00 | 467 973.00 | 894 961.00 |