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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 305.00 | 3 060.00 | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 763 500.00 | | 763 500.00 | 763 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 820.00 | 5 044.00 | 31 776.00 | 36 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 463.00 | 43 334.00 | 537 129.00 | 580 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 804.00 | 48 683.00 | 1 336 120.00 | 1 384 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 669.00 | 33 832.00 | 141 837.00 | 175 669.00 |
BZ Autres créances | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CF Disponibilités | 409 136.00 | | 409 136.00 | 409 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 006.00 | 33 832.00 | 601 174.00 | 635 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 810.00 | 82 515.00 | 1 937 295.00 | 2 019 810.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 334.00 | | | 1 230 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 361.00 | | | 113 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 696.00 | | | 1 585 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 599.00 | | | 351 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 295.00 | | | 1 937 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 335.00 | | | 347 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 302.00 | | 599 404.00 | 929 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 901.00 | 1 384 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 886.00 | 617 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 500.00 | | 3 366.00 | 763 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 132.00 | | 596 038.00 | 165 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 261.00 | 79 309.00 | 143 886.00 | 113 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 261.00 | 79 003.00 | 143 886.00 | 113 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 175 670.00 | 175 670.00 | | 175 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 991.00 | 53 727.00 | 4 264.00 | 57 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 068.00 | 225 870.00 | 198.00 | 226 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 599.00 | 347 335.00 | 4 264.00 | 351 599.00 |