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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 500.00 | | 763 500.00 | 763 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 003.00 | 28 163.00 | 48 840.00 | 77 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 866.00 | 9 498.00 | 20 367.00 | 29 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 025.00 | 37 662.00 | 833 362.00 | 871 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 338.00 | 13 911.00 | 56 427.00 | 70 338.00 |
BZ Autres créances | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CF Disponibilités | 531 899.00 | | 531 899.00 | 531 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 080.00 | 13 911.00 | 617 168.00 | 631 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 105.00 | 51 574.00 | 1 450 531.00 | 1 502 105.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DG Autres réserves | 322 801.00 | | | 322 801.00 |
DH Report à nouveau | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 009.00 | | | 326 009.00 |
DL TOTAL (I) | 801 407.00 | | | 801 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 485.00 | | | 532 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 123.00 | | | 649 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 531.00 | | | 1 450 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 239.00 | | | 236 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 339.00 | 21 323.00 | 37 662.00 | 16 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | 21 323.00 | 37 662.00 | 16 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 485.00 | 119 601.00 | 408 621.00 | 532 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 939.00 | 98 741.00 | 198.00 | 98 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 124.00 | 236 239.00 | 408 621.00 | 649 124.00 |