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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 500.00 | | 763 500.00 | 763 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 003.00 | 43 454.00 | 33 549.00 | 77 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 397.00 | 20 264.00 | 31 133.00 | 51 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 556.00 | 63 719.00 | 828 837.00 | 892 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 258.00 | 14 581.00 | 77 677.00 | 92 258.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 059.00 | 14 581.00 | 681 478.00 | 696 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 616.00 | 78 300.00 | 1 510 316.00 | 1 588 616.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DG Autres réserves | 580 623.00 | | | 580 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 446.00 | | | 351 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 854.00 | | | 1 152 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 735.00 | | | 215 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 462.00 | | | 357 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 316.00 | | | 1 510 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 025.00 | | 21 532.00 | 871 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 500.00 | | | 763 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 870.00 | | 21 532.00 | 106 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 662.00 | 26 057.00 | 63 719.00 | 37 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 662.00 | 26 057.00 | 63 719.00 | 37 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 736.00 | | 215 736.00 | 215 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 750.00 | | | 316 750.00 |
VP Divers | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 574.00 | 116 376.00 | 198.00 | 116 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 462.00 | 141 726.00 | 215 736.00 | 357 462.00 |