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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 347.00 | 8 729.00 | 24 618.00 | 33 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 754.00 | 17 449.00 | 100 306.00 | 117 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 102.00 | 26 177.00 | 124 924.00 | 151 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
BN En cours de production de biens | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BT Marchandises | 710 983.00 | | 710 983.00 | 710 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CF Disponibilités | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 942.00 | | 813 942.00 | 813 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 044.00 | 26 177.00 | 938 866.00 | 965 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
DL TOTAL (I) | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 806.00 | | | 182 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 433.00 | | | 472 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
EA Autres dettes | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 651.00 | | | 839 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 866.00 | | | 938 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 715.00 | | | 766 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 304.00 | | 18 797.00 | 132 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 304.00 | | 18 797.00 | 132 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229.00 | 19 948.00 | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 19 948.00 | | 6 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 433.00 | 472 433.00 | | 472 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
UX Autres créances clients | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 806.00 | 109 870.00 | 62 148.00 | 182 806.00 |
VI Groupe et associés | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VW T.V.A. | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 651.00 | 766 715.00 | 62 148.00 | 839 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
ST Autres comptes | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 491.00 | | | 252 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 941.00 | | | 252 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 017.00 | | | 159 017.00 |