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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 647.00 | 38 784.00 | 2 863.00 | 41 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 380.00 | 99 468.00 | 49 913.00 | 149 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 028.00 | 138 252.00 | 52 775.00 | 191 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BT Marchandises | 734 257.00 | | 734 257.00 | 734 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BZ Autres créances | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
CF Disponibilités | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 444.00 | | 1 007 444.00 | 1 007 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 472.00 | 138 252.00 | 1 060 220.00 | 1 198 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | | | 326.00 |
DG Autres réserves | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DL TOTAL (I) | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 534.00 | | | 749 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 634.00 | | | 982 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 220.00 | | | 1 060 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 628.00 | | | 901 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 678.00 | | 1 952.00 | 189 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 191 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 191 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 678.00 | | 1 952.00 | 189 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 819.00 | 19 774.00 | 341.00 | 118 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 819.00 | 19 774.00 | 341.00 | 118 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 534.00 | 749 534.00 | | 749 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VC Groupe et associés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 992.00 | 65 986.00 | 81 006.00 | 146 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
VW T.V.A. | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 634.00 | 901 628.00 | 81 006.00 | 982 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
ST Autres comptes | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
YT Sous‐traitance | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 334.00 | | | 351 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 689.00 | | | 308 689.00 |
ZE Dividendes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 230.00 | | | 175 230.00 |