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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 747.00 | 22 885.00 | 17 863.00 | 40 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 819.00 | 46 999.00 | 132 820.00 | 179 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 566.00 | 69 883.00 | 150 683.00 | 220 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 793.00 | | 71 793.00 | 71 793.00 |
BN En cours de production de biens | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | 668 801.00 | | 668 801.00 | 668 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BZ Autres créances | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CF Disponibilités | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 049.00 | | 841 049.00 | 841 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 615.00 | 69 883.00 | 991 732.00 | 1 061 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 537.00 | | | -26 537.00 |
DL TOTAL (I) | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 804.00 | | | 182 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 633.00 | | | 549 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
EA Autres dettes | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 776.00 | | | 898 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 732.00 | | | 991 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 371.00 | | | 856 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 267.00 | | 64 299.00 | 156 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 267.00 | | 64 299.00 | 156 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 645.00 | 22 238.00 | | 47 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 645.00 | 22 238.00 | | 47 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 633.00 | 549 633.00 | | 549 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
UX Autres créances clients | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 804.00 | 140 399.00 | 42 405.00 | 182 804.00 |
VI Groupe et associés | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VW T.V.A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 776.00 | 856 371.00 | 42 405.00 | 898 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
ST Autres comptes | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
YT Sous‐traitance | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 890.00 | | | 176 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 953.00 | | | 191 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 016.00 | | | 166 016.00 |