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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 947.00 | 15 442.00 | 20 505.00 | 35 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 319.00 | 32 203.00 | 88 116.00 | 120 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 267.00 | 47 645.00 | 108 621.00 | 156 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
BN En cours de production de biens | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BT Marchandises | 629 067.00 | | 629 067.00 | 629 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
BZ Autres créances | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CF Disponibilités | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 985.00 | | 810 985.00 | 810 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 252.00 | 47 645.00 | 919 607.00 | 967 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
DL TOTAL (I) | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 936.00 | | | 197 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 345.00 | | | 416 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 504.00 | | | 113 504.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 114.00 | | | 800 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 607.00 | | | 919 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 310.00 | | | 742 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 102.00 | | 5 165.00 | 151 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 102.00 | | 5 165.00 | 151 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 177.00 | 21 468.00 | | 26 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 177.00 | 21 468.00 | | 26 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 345.00 | 416 345.00 | | 416 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
VB T. V. A. | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 936.00 | 140 132.00 | 57 804.00 | 197 936.00 |
VI Groupe et associés | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VW T.V.A. | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 114.00 | 742 310.00 | 57 804.00 | 800 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
ST Autres comptes | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
YT Sous‐traitance | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 019.00 | | | 287 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 923.00 | | | 206 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 652.00 | | | 174 652.00 |