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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 641.00 | 36 925.00 | 4 723.00 | 41 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 031.00 | 81 894.00 | 66 137.00 | 148 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 678.00 | 118 819.00 | 70 858.00 | 189 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
BN En cours de production de biens | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BT Marchandises | 818 033.00 | | 818 033.00 | 818 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 440.00 | | 1 164 440.00 | 1 164 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 118.00 | 118 819.00 | 1 235 298.00 | 1 354 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 027.00 | | | 263 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 801.00 | | | 761 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
EA Autres dettes | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 819.00 | | | 1 152 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 298.00 | | | 1 235 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 827.00 | | | 1 045 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 544.00 | | 6 133.00 | 183 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 544.00 | | 6 133.00 | 183 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 955.00 | 23 865.00 | | 94 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 955.00 | 23 865.00 | | 94 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 801.00 | 761 801.00 | | 761 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |
UX Autres créances clients | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 027.00 | 156 035.00 | 99 181.00 | 263 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 594.00 | 123 594.00 | | 123 594.00 |
VW T.V.A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 019.00 | 1 045 827.00 | 99 181.00 | 1 152 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
ST Autres comptes | 164 290.00 | | | 164 290.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
YT Sous‐traitance | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 030.00 | | | 269 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 723.00 | | | 326 723.00 |
ZE Dividendes | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 475.00 | | | 6 475.00 |