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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 747.00 | 31 034.00 | 9 713.00 | 40 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 797.00 | 63 921.00 | 78 876.00 | 142 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 544.00 | 94 955.00 | 88 590.00 | 183 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BN En cours de production de biens | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BT Marchandises | 516 475.00 | | 516 475.00 | 516 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
BZ Autres créances | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CF Disponibilités | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 805.00 | | 691 805.00 | 691 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 349.00 | 94 955.00 | 780 394.00 | 875 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 98 388.00 | | | 98 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 878.00 | | | 159 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 898.00 | | | 421 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 006.00 | | | 682 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 394.00 | | | 780 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 566.00 | | 4 278.00 | 220 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 299.00 | 183 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 299.00 | 183 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 566.00 | | 4 278.00 | 220 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 883.00 | 25 118.00 | 46.00 | 69 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 883.00 | 25 118.00 | 46.00 | 69 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 898.00 | 421 898.00 | | 421 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 023.00 | 79 192.00 | 66 856.00 | 159 023.00 |
VI Groupe et associés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 815.00 | | | 123 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VP Divers | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VW T.V.A. | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 005.00 | 602 175.00 | 66 856.00 | 682 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
ST Autres comptes | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
YT Sous‐traitance | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 270.00 | | | 349 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 217.00 | | | 302 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 955.00 | | | 166 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |