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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 4 662.00 | 1 978.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 668.00 | 3 073.00 | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 726.00 | 36 071.00 | 96 655.00 | 132 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 807.00 | 41 401.00 | 383 406.00 | 424 807.00 |
BT Marchandises | 552 473.00 | | 552 473.00 | 552 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BZ Autres créances | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CF Disponibilités | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 870.00 | | 776 870.00 | 776 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 677.00 | 41 401.00 | 1 160 276.00 | 1 201 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 597.00 | 35 017.00 | | 104 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 507.00 | 69 581.00 | | 52 507.00 |
DL TOTAL (I) | 267 104.00 | 214 597.00 | | 267 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 550.00 | 193 500.00 | | 157 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 470.00 | 370 655.00 | | 375 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 862.00 | 87 979.00 | | 305 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 903.00 | 59 525.00 | | 43 903.00 |
EA Autres dettes | 10 386.00 | 9 282.00 | | 10 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 172.00 | 727 150.00 | | 893 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 276.00 | 941 747.00 | | 1 160 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 144.00 | 720 940.00 | | 773 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 321.00 | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 089.00 | | 1 731 089.00 | 1 731 089.00 |
FG Production vendue services | 178 819.00 | | 178 819.00 | 178 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 908.00 | | 1 909 908.00 | 1 909 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 448.00 | 1 334.00 | | 3 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 125.00 | 420.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 90.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 90.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -90.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 19 145.00 | | 10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 873.00 | 1 735 883.00 | | 1 914 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 367.00 | 1 666 303.00 | | 1 862 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 507.00 | 69 581.00 | | 52 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 946.00 | | 71 861.00 | 352 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 250.00 | | 3 390.00 | 284 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 997.00 | | 68 471.00 | 67 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 689.00 | 17 713.00 | | 23 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 1 413.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | 16 300.00 | | 20 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 862.00 | 305 862.00 | | 305 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VB T. V. A. | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 051.00 | 37 023.00 | 120 028.00 | 157 051.00 |
VI Groupe et associés | 375 470.00 | 375 470.00 | | 375 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 172.00 | 773 144.00 | 120 028.00 | 893 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 554.00 | 11 377.00 | | 17 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 029.00 | 13 062.00 | | 23 029.00 |
ST Autres comptes | 97 636.00 | 64 915.00 | | 97 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 135.00 | 54 931.00 | | 81 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 43 050.00 | 54 145.00 | | 43 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 420.00 | 8 326.00 | | 8 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 974.00 | 19 703.00 | | 25 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 288.00 | 278 861.00 | | 322 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 770.00 | 219 688.00 | | 290 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 850.00 | 187 054.00 | | 244 850.00 |