| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 6 676.00 | 1 764.00 | 8 440.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 479.00 | 10 468.00 | 10 012.00 | 20 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 754.00 | 181 753.00 | 351 001.00 | 532 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 372.00 | 198 896.00 | 644 476.00 | 843 372.00 |
BT Marchandises | 1 160 572.00 | | 1 160 572.00 | 1 160 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 316.00 | 10 512.00 | 13 804.00 | 24 316.00 |
BZ Autres créances | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 646.00 | 10 512.00 | 1 316 134.00 | 1 326 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 018.00 | 209 408.00 | 1 960 610.00 | 2 170 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 371.00 | 352 307.00 | | 377 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 937.00 | 26 064.00 | | 185 937.00 |
DL TOTAL (I) | 794 308.00 | 608 371.00 | | 794 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 469.00 | 484 500.00 | | 275 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 551.00 | 316 707.00 | | 309 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 125.00 | 652 116.00 | | 387 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 503.00 | 48 493.00 | | 133 503.00 |
EA Autres dettes | 60 654.00 | 15 439.00 | | 60 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 302.00 | 1 517 255.00 | | 1 166 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 610.00 | 2 125 626.00 | | 1 960 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 141.00 | 1 085 584.00 | | 1 066 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | 1 696.00 | | 1 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 122 856.00 | | 4 122 856.00 | 4 122 856.00 |
FG Production vendue services | 282 351.00 | | 282 351.00 | 282 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 207.00 | | 4 405 207.00 | 4 405 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 448 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 36 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 104.00 | 5 084.00 | | 6 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 517.00 | 9 474.00 | | 12 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 447.00 | 24 123.00 | | 35 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 1 500.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 1 500.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | -1 500.00 | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 172.00 | 3 659.00 | | 61 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 512.00 | 2 667 157.00 | | 4 433 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 575.00 | 2 641 093.00 | | 4 247 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 937.00 | 26 064.00 | | 185 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 090.00 | 2 034.00 | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 245.00 | | 58 127.00 | 785 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 640.00 | | 1 800.00 | 287 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 906.00 | | 56 327.00 | 496 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 329.00 | 66 567.00 | | 132 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 36.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 689.00 | 66 531.00 | | 125 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 125.00 | 387 125.00 | | 387 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 984.00 | 173 823.00 | 82 510.00 | 273 984.00 |
VI Groupe et associés | 309 551.00 | 309 551.00 | | 309 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 302.00 | 1 066 141.00 | 82 510.00 | 1 166 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 848.00 | 18 762.00 | | 31 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 569.00 | 27 814.00 | | 24 569.00 |
ST Autres comptes | 196 603.00 | 151 051.00 | | 196 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 076.00 | 119 218.00 | | 143 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YT Sous‐traitance | 82 193.00 | 52 336.00 | | 82 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 258.00 | 7 708.00 | | 9 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 106.00 | 26 470.00 | | 41 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 297.00 | 515 949.00 | | 754 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 732.00 | 338 549.00 | | 458 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 441.00 | 350 419.00 | | 446 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |