| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 2 100.00 | 3 790.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 726.00 | 53 954.00 | 74 773.00 | 128 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 955.00 | 62 693.00 | 360 263.00 | 422 955.00 |
BT Marchandises | 601 596.00 | | 601 596.00 | 601 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
BZ Autres créances | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CF Disponibilités | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 852.00 | | 776 852.00 | 776 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 808.00 | 62 693.00 | 1 137 115.00 | 1 199 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 104.00 | 104 597.00 | | 157 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 830.00 | 52 507.00 | | 71 830.00 |
DL TOTAL (I) | 338 934.00 | 267 104.00 | | 338 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 054.00 | 157 550.00 | | 140 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 164.00 | 375 470.00 | | 373 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 636.00 | 305 862.00 | | 194 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 399.00 | 43 903.00 | | 67 399.00 |
EA Autres dettes | 22 929.00 | 10 386.00 | | 22 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 181.00 | 893 172.00 | | 798 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 115.00 | 1 160 276.00 | | 1 137 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 093.00 | 773 144.00 | | 716 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 499.00 | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 170.00 | | 1 934 170.00 | 1 934 170.00 |
FG Production vendue services | 143 006.00 | | 143 006.00 | 143 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 175.00 | | 2 077 175.00 | 2 077 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 069.00 | |
GE Autres charges | | | 24 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 473.00 | 3 448.00 | | 9 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 218.00 | 22 014.00 | | 17 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 280.00 | 3 125.00 | | 24 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 580.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 580.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -580.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 10 391.00 | | 15 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 393.00 | 1 914 873.00 | | 2 088 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 563.00 | 1 862 367.00 | | 2 016 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 830.00 | 52 507.00 | | 71 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 807.00 | | 2 148.00 | 424 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 422 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 134 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 640.00 | | | 287 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 468.00 | | 2 148.00 | 136 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 401.00 | 25 069.00 | 3 778.00 | 41 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | 1 978.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 739.00 | 23 092.00 | 3 778.00 | 36 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 636.00 | 194 636.00 | | 194 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 701.00 | 57 613.00 | 82 088.00 | 139 701.00 |
VI Groupe et associés | 373 164.00 | 373 164.00 | | 373 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
VW T.V.A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 181.00 | 716 093.00 | 82 088.00 | 798 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 939.00 | 17 554.00 | | 10 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | 23 029.00 | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 100 666.00 | 97 636.00 | | 100 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 588.00 | 81 135.00 | | 101 588.00 |
YT Sous‐traitance | 42 604.00 | 43 050.00 | | 42 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 088.00 | 8 420.00 | | 9 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 027.00 | 25 974.00 | | 20 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 281.00 | 322 288.00 | | 360 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 881.00 | 290 770.00 | | 276 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 739.00 | 244 850.00 | | 251 739.00 |