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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 246.00 | 4 474.00 | 2 773.00 | 7 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 190.00 | 85 647.00 | 35 543.00 | 121 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 776.00 | 96 760.00 | 320 016.00 | 416 776.00 |
BT Marchandises | 697 548.00 | | 697 548.00 | 697 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BZ Autres créances | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
CF Disponibilités | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 922.00 | | 849 922.00 | 849 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 698.00 | 96 760.00 | 1 169 938.00 | 1 266 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 836.00 | 228 933.00 | | 288 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 471.00 | 59 904.00 | | 63 471.00 |
DL TOTAL (I) | 462 307.00 | 398 836.00 | | 462 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 382.00 | 98 203.00 | | 55 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 761.00 | 358 714.00 | | 323 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 760.00 | 341 074.00 | | 278 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 925.00 | 38 449.00 | | 39 925.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | 5 699.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 631.00 | 842 138.00 | | 707 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 938.00 | 1 240 975.00 | | 1 169 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 511.00 | 787 173.00 | | 696 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 377.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 607.00 | | 2 184 607.00 | 2 184 607.00 |
FG Production vendue services | 160 896.00 | | 160 896.00 | 160 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 503.00 | | 2 345 503.00 | 2 345 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GE Autres charges | | | 26 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 155.00 | 10 784.00 | | 6 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 269.00 | 19 207.00 | | 14 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 998.00 | 24 980.00 | | 25 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 30.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | -30.00 | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | 12 184.00 | | 18 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 471.00 | 2 078 651.00 | | 2 356 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 001.00 | 2 018 747.00 | | 2 293 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 471.00 | 59 904.00 | | 63 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 312.00 | | | 424 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 536.00 | 416 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 536.00 | 128 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 640.00 | | | 287 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 421.00 | 18 263.00 | 5 924.00 | 84 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 782.00 | 18 263.00 | 5 924.00 | 77 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 760.00 | 278 760.00 | | 278 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 980.00 | 43 860.00 | 11 120.00 | 54 980.00 |
VI Groupe et associés | 323 761.00 | 323 761.00 | | 323 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 631.00 | 696 511.00 | 11 120.00 | 707 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 285.00 | 10 964.00 | | 11 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 926.00 | 9 024.00 | | 19 926.00 |
ST Autres comptes | 124 124.00 | 100 811.00 | | 124 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 162.00 | 95 085.00 | | 95 162.00 |
YT Sous‐traitance | 48 588.00 | 52 431.00 | | 48 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 073.00 | 8 996.00 | | 6 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 358.00 | 19 960.00 | | 17 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 525.00 | 374 011.00 | | 447 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 077.00 | 323 875.00 | | 321 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 800.00 | 257 351.00 | | 287 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |