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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 246.00 | 3 264.00 | 3 982.00 | 7 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 726.00 | 74 517.00 | 54 209.00 | 128 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 312.00 | 84 421.00 | 339 891.00 | 424 312.00 |
BT Marchandises | 700 624.00 | | 700 624.00 | 700 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BZ Autres créances | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CF Disponibilités | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 084.00 | | 901 084.00 | 901 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 396.00 | 84 421.00 | 1 240 975.00 | 1 325 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 933.00 | | | 228 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
DL TOTAL (I) | 398 836.00 | | | 398 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 714.00 | | | 358 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 074.00 | | | 341 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 138.00 | | | 842 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 975.00 | | | 1 240 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 173.00 | | | 787 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 877.00 | | 1 890 877.00 | 1 890 877.00 |
FG Production vendue services | 175 447.00 | | 175 447.00 | 175 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 325.00 | | 2 066 325.00 | 2 066 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GE Autres charges | | | 25 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 651.00 | | | 2 078 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 747.00 | | | 2 018 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 955.00 | | 1 357.00 | 422 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 640.00 | | | 287 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 616.00 | | 1 357.00 | 134 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 693.00 | 21 728.00 | | 62 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 053.00 | 21 728.00 | | 56 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 074.00 | 341 074.00 | | 341 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 826.00 | 42 861.00 | 54 966.00 | 97 826.00 |
VI Groupe et associés | 358 714.00 | 358 714.00 | | 358 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 138.00 | 787 173.00 | 54 966.00 | 842 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 964.00 | 10 939.00 | | 10 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 024.00 | 6 882.00 | | 9 024.00 |
ST Autres comptes | 100 811.00 | 100 666.00 | | 100 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 085.00 | 101 588.00 | | 95 085.00 |
YT Sous‐traitance | 52 431.00 | 42 604.00 | | 52 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 996.00 | 9 088.00 | | 8 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 960.00 | 20 027.00 | | 19 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 011.00 | 360 281.00 | | 374 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 875.00 | 276 881.00 | | 323 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 351.00 | 251 739.00 | | 257 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |