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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 925.00 | 7 074.00 | 9 851.00 | 16 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 981.00 | 118 615.00 | 361 366.00 | 479 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 245.00 | 132 329.00 | 652 917.00 | 785 245.00 |
BT Marchandises | 895 247.00 | | 895 247.00 | 895 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BZ Autres créances | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
CF Disponibilités | 391 615.00 | | 391 615.00 | 391 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 709.00 | | 1 472 709.00 | 1 472 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 955.00 | 132 329.00 | 2 125 626.00 | 2 257 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 307.00 | 288 836.00 | | 352 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 064.00 | 63 471.00 | | 26 064.00 |
DL TOTAL (I) | 608 371.00 | 462 307.00 | | 608 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 500.00 | 55 382.00 | | 484 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 707.00 | 323 761.00 | | 316 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 116.00 | 278 760.00 | | 652 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 493.00 | 39 925.00 | | 48 493.00 |
EA Autres dettes | 15 439.00 | 9 803.00 | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 255.00 | 707 631.00 | | 1 517 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 626.00 | 1 169 938.00 | | 2 125 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 584.00 | 696 511.00 | | 1 085 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 396.00 | | 2 473 396.00 | 2 473 396.00 |
FG Production vendue services | 182 819.00 | | 182 819.00 | 182 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 215.00 | | 2 656 215.00 | 2 656 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 368.00 | |
GE Autres charges | | | 24 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 155.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25 998.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 612.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 1 888.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 18 585.00 | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 157.00 | 2 356 471.00 | | 2 667 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 093.00 | 2 293 001.00 | | 2 641 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 064.00 | 63 471.00 | | 26 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 776.00 | | 389 649.00 | 416 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 179.00 | 785 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 179.00 | 496 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 640.00 | | | 287 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 437.00 | | 389 649.00 | 128 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 760.00 | 39 368.00 | 3 800.00 | 96 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 121.00 | 39 368.00 | 3 800.00 | 90 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 116.00 | 652 116.00 | | 652 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 804.00 | 51 133.00 | 431 671.00 | 482 804.00 |
VI Groupe et associés | 316 707.00 | 316 707.00 | | 316 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 672.00 | | | 471 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 255.00 | 1 085 584.00 | 431 671.00 | 1 517 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 762.00 | 11 285.00 | | 18 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 814.00 | 19 926.00 | | 27 814.00 |
ST Autres comptes | 151 051.00 | 124 124.00 | | 151 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 218.00 | 95 162.00 | | 119 218.00 |
YT Sous‐traitance | 52 336.00 | 48 588.00 | | 52 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 708.00 | 6 073.00 | | 7 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 470.00 | 17 358.00 | | 26 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 949.00 | 447 525.00 | | 515 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 549.00 | 321 077.00 | | 338 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 419.00 | 287 800.00 | | 350 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |