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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 972.00 | 54 484.00 | 95 488.00 | 149 972.00 |
AP Constructions | 257 000.00 | 22 681.00 | 234 319.00 | 257 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 989.00 | 19 384.00 | 84 605.00 | 103 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 930.00 | | 490 930.00 | 490 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 621.00 | 96 549.00 | 3 826 072.00 | 3 922 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 728.00 | 443.00 | 297 286.00 | 297 728.00 |
CF Disponibilités | 747 984.00 | | 747 984.00 | 747 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 160.00 | 443.00 | 1 087 717.00 | 1 088 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 780.00 | 96 992.00 | 4 913 789.00 | 5 010 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491 660.00 | | | 491 660.00 |
CU Autres participations | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 802.00 | 45 347.00 | | 69 802.00 |
DG Autres réserves | 1 326 239.00 | 861 600.00 | | 1 326 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 752.00 | 489 094.00 | | 740 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 793.00 | 4 116 041.00 | | 4 856 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 357.00 | 7 951.00 | | 8 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 5 382.00 | | 4 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 406.00 | 26 768.00 | | 42 406.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 708.00 | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 995.00 | 40 809.00 | | 56 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 789.00 | 4 156 850.00 | | 4 913 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 995.00 | 40 809.00 | | 56 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 774.00 | | 302 774.00 | 302 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 774.00 | | 302 774.00 | 302 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 536.00 | 2 412.00 | | 6 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 486.00 | 43 926.00 | | 58 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 724.00 | 713 061.00 | | 996 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 972.00 | 223 967.00 | | 255 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 752.00 | 489 094.00 | | 740 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 910.00 | | 762 711.00 | 3 169 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 922 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 360 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 438.00 | | 71 551.00 | 299 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 500.00 | | 691 160.00 | 2 720 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 567.00 | 57 641.00 | 6 659.00 | 45 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 489.00 | 29 995.00 | | 24 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 078.00 | 27 646.00 | 6 659.00 | 21 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 930.00 | 490 930.00 | | 490 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VI Groupe et associés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 106.00 | 534 106.00 | | 534 106.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |