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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 972.00 | 114 474.00 | 35 498.00 | 149 972.00 |
AP Constructions | 503 000.00 | 55 207.00 | 447 793.00 | 503 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 381.00 | 62 962.00 | 47 419.00 | 110 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 648.00 | 232 643.00 | 3 452 004.00 | 3 684 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376 181.00 | 10 562.00 | 1 365 620.00 | 1 376 181.00 |
CF Disponibilités | 614 627.00 | | 614 627.00 | 614 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 034.00 | 10 562.00 | 2 018 473.00 | 2 029 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 682.00 | 243 205.00 | 5 470 477.00 | 5 713 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
CU Autres participations | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 111.00 | 106 840.00 | | 125 111.00 |
DG Autres réserves | 1 846 707.00 | 1 771 554.00 | | 1 846 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 450.00 | 365 424.00 | | 510 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 267.00 | 4 963 817.00 | | 5 202 267.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 942.00 | 24 521.00 | | 97 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 7 588.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 038.00 | 105 572.00 | | 57 038.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 491.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 210.00 | 138 172.00 | | 161 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 477.00 | 5 208 989.00 | | 5 470 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 210.00 | 138 172.00 | | 161 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 268.00 | | 310 268.00 | 310 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 268.00 | | 310 268.00 | 310 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | 7 749.00 | | 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 000.00 | 108 424.00 | | 107 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 070.00 | 4 433.00 | | 40 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 846.00 | 737 682.00 | | 885 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 397.00 | 372 258.00 | | 375 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 450.00 | 365 424.00 | | 510 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 444.00 | | | 3 686 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | 2 921 295.00 | 1 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 797.00 | | 3 684 648.00 | 1 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 381.00 | | | 613 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923 091.00 | | | 2 923 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 336.00 | 71 308.00 | | 161 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 479.00 | 29 995.00 | | 84 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 857.00 | 41 313.00 | | 76 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 97 128.00 | 97 128.00 | | 97 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 210.00 | 161 210.00 | | 161 210.00 |