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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 669.00 | | 280 669.00 | 280 669.00 |
AP Constructions | 503 000.00 | 112 822.00 | 390 178.00 | 503 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 027.00 | 108 629.00 | 44 398.00 | 153 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 263.00 | 19 400.00 | 980 863.00 | 1 000 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 689.00 | 240 851.00 | 1 696 838.00 | 1 937 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 323 432.00 | | 1 323 432.00 | 1 323 432.00 |
CF Disponibilités | 995 346.00 | | 995 346.00 | 995 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 309.00 | | 2 397 309.00 | 2 397 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 998.00 | 240 851.00 | 4 094 147.00 | 4 334 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 035.00 | 180 976.00 | | 264 035.00 |
DG Autres réserves | 1 086 268.00 | 1 408 137.00 | | 1 086 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 954.00 | 1 661 191.00 | | -26 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 350.00 | 5 970 304.00 | | 4 043 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 089.00 | 6 402.00 | | 46 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 6 690.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124.00 | 1 096.00 | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 430.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 797.00 | 14 617.00 | | 50 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 147.00 | 5 984 921.00 | | 4 094 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 797.00 | 14 617.00 | | 50 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 782.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 500.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 840 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 843 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 720 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | 2 720 000.00 | | 4 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 546.00 | 1 123 500.00 | | -4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 854.00 | 64 428.00 | | -9 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 519.00 | 4 594 230.00 | | 84 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 473.00 | 2 933 038.00 | | 111 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 954.00 | 1 661 191.00 | | -26 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 815.00 | | 721 873.00 | 1 215 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 085.00 | | 40 942.00 | 615 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 730.00 | | 400 263.00 | 600 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 765.00 | 28 686.00 | | 192 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 765.00 | 28 686.00 | | 192 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |