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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 972.00 | 84 479.00 | 65 493.00 | 149 972.00 |
AP Constructions | 503 000.00 | 36 002.00 | 466 998.00 | 503 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 381.00 | 40 855.00 | 69 526.00 | 110 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 444.00 | 161 336.00 | 3 525 109.00 | 3 686 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BZ Autres créances | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 888.00 | 13 112.00 | 989 776.00 | 1 002 888.00 |
CF Disponibilités | 607 229.00 | | 607 229.00 | 607 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 993.00 | 13 112.00 | 1 683 881.00 | 1 696 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 437.00 | 174 448.00 | 5 208 989.00 | 5 383 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
CU Autres participations | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 840.00 | 69 802.00 | | 106 840.00 |
DG Autres réserves | 1 771 554.00 | 1 326 239.00 | | 1 771 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 424.00 | 740 752.00 | | 365 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963 817.00 | 4 856 793.00 | | 4 963 817.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 521.00 | 8 357.00 | | 24 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 4 575.00 | | 7 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 572.00 | 42 406.00 | | 105 572.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 1 260.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 172.00 | 56 995.00 | | 138 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 989.00 | 4 913 789.00 | | 5 208 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 172.00 | 56 995.00 | | 138 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 202.00 | | 309 202.00 | 309 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 202.00 | | 309 202.00 | 309 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 787.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 749.00 | 6 536.00 | | 7 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 195.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 424.00 | 3 536.00 | | 108 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 424.00 | 564.00 | | -108 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 58 486.00 | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 682.00 | 996 724.00 | | 737 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 258.00 | 255 972.00 | | 372 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 424.00 | 740 752.00 | | 365 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 621.00 | | 252 392.00 | 3 922 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 488 568.00 | | 2 923 091.00 | 488 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 568.00 | | 3 686 444.00 | 488 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 989.00 | | 252 392.00 | 360 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411 660.00 | | | 3 411 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 549.00 | 64 787.00 | | 96 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 484.00 | 29 995.00 | | 54 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 065.00 | 34 792.00 | | 42 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 101 227.00 | 101 227.00 | | 101 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 172.00 | 138 172.00 | | 138 172.00 |