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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 972.00 | 144 469.00 | 5 503.00 | 149 972.00 |
AP Constructions | 503 000.00 | 74 412.00 | 428 588.00 | 503 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 381.00 | 81 552.00 | 28 829.00 | 110 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 611.00 | 300 433.00 | 3 384 178.00 | 3 684 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 045.00 | | 1 175 045.00 | 1 175 045.00 |
CF Disponibilités | 659 432.00 | | 659 432.00 | 659 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 395.00 | | 1 893 395.00 | 1 893 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 006.00 | 300 433.00 | 5 277 572.00 | 5 578 006.00 |
CU Autres participations | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 633.00 | 125 111.00 | | 150 633.00 |
DG Autres réserves | 1 631 634.00 | 1 846 707.00 | | 1 631 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 845.00 | 510 450.00 | | 606 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 112.00 | 5 202 267.00 | | 5 109 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 699.00 | 97 942.00 | | 92 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 731.00 | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 566.00 | 57 038.00 | | 69 566.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 500.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 460.00 | 161 210.00 | | 168 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 572.00 | 5 470 477.00 | | 5 277 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 460.00 | 161 210.00 | | 168 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 553.00 | | 306 553.00 | 306 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 553.00 | | 306 553.00 | 306 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | 657.00 | | 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 489.00 | 40 070.00 | | 83 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 516.00 | 885 846.00 | | 870 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 671.00 | 375 397.00 | | 263 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 845.00 | 510 450.00 | | 606 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 648.00 | | | 3 684 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 2 921 258.00 | 37.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37.00 | | 3 684 611.00 | 37.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 381.00 | | | 613 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921 295.00 | | | 2 921 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 643.00 | 67 790.00 | | 232 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 474.00 | 29 995.00 | | 114 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 169.00 | 37 795.00 | | 118 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 460.00 | 168 460.00 | | 168 460.00 |