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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 503 000.00 | 93 617.00 | 409 383.00 | 503 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 085.00 | 99 148.00 | 12 937.00 | 112 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | 23 000.00 | 577 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 815.00 | 215 765.00 | 1 000 050.00 | 1 215 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 473 432.00 | | 2 473 432.00 | 2 473 432.00 |
CF Disponibilités | 2 478 963.00 | | 2 478 963.00 | 2 478 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 871.00 | | 4 984 871.00 | 4 984 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 686.00 | 215 765.00 | 5 984 921.00 | 6 200 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 976.00 | 150 633.00 | | 180 976.00 |
DG Autres réserves | 1 408 137.00 | 1 631 634.00 | | 1 408 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 191.00 | 606 845.00 | | 1 661 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 304.00 | 5 109 112.00 | | 5 970 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402.00 | 92 699.00 | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 5 606.00 | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096.00 | 69 566.00 | | 1 096.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 590.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 617.00 | 168 460.00 | | 14 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 921.00 | 5 277 572.00 | | 5 984 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 617.00 | 168 460.00 | | 14 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 220.00 | | 198 220.00 | 198 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 220.00 | | 198 220.00 | 198 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | 413.00 | | 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840 000.00 | | | 3 840 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843 500.00 | 107 000.00 | | 3 843 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123 500.00 | 107 000.00 | | 1 123 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 428.00 | 83 489.00 | | 64 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 230.00 | 870 516.00 | | 4 594 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 038.00 | 263 671.00 | | 2 933 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 191.00 | 606 845.00 | | 1 661 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 083.00 | | 401 704.00 | 3 684 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720 000.00 | 600 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869 972.00 | 1 215 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 972.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 381.00 | | 1 704.00 | 613 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 730.00 | | 400 000.00 | 2 920 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 433.00 | 42 303.00 | 149 972.00 | 300 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 469.00 | 5 503.00 | 149 972.00 | 144 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 964.00 | 36 800.00 | | 155 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |