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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 1 731.00 | 5 397.00 | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 843.00 | 37 918.00 | 114 925.00 | 152 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 660.00 | 28 920.00 | 128 740.00 | 157 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 150.00 | 68 569.00 | 440 581.00 | 509 150.00 |
BT Marchandises | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 107.00 | | 97 107.00 | 97 107.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CF Disponibilités | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 646.00 | | 305 646.00 | 305 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 796.00 | 68 569.00 | 746 227.00 | 814 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 560.00 | 29 074.00 | | 17 560.00 |
DL TOTAL (I) | 136 634.00 | 119 074.00 | | 136 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 095.00 | 371 446.00 | | 350 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 163.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 988.00 | 109 509.00 | | 173 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 135.00 | 61 215.00 | | 80 135.00 |
EA Autres dettes | 5 252.00 | 33 168.00 | | 5 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 594.00 | 575 501.00 | | 609 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 227.00 | 694 575.00 | | 746 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 719.00 | | 43 473.00 | 520 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 042.00 | 509 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 042.00 | 310 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 784.00 | | 41 761.00 | 323 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 807.00 | | 1 712.00 | 9 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 237.00 | 42 028.00 | 20 696.00 | 47 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 1 426.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | 40 602.00 | 20 696.00 | 46 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 095.00 | 84 475.00 | 256 969.00 | 350 095.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 592.00 | 343 972.00 | 256 969.00 | 609 592.00 |