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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 3 156.00 | 3 972.00 | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 471.00 | 55 494.00 | 113 978.00 | 169 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 302.00 | 37 057.00 | 152 245.00 | 189 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 420.00 | 95 707.00 | 461 713.00 | 557 420.00 |
BT Marchandises | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 708.00 | | 179 708.00 | 179 708.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CF Disponibilités | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 824.00 | | 445 824.00 | 445 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 244.00 | 95 707.00 | 907 537.00 | 1 003 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 37 634.00 | 20 074.00 | | 37 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 069.00 | 17 560.00 | | 53 069.00 |
DL TOTAL (I) | 189 703.00 | 136 634.00 | | 189 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 376.00 | 350 095.00 | | 294 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 123.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 717.00 | 173 988.00 | | 293 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 294.00 | 80 135.00 | | 98 294.00 |
EA Autres dettes | 31 156.00 | 5 252.00 | | 31 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 834.00 | 609 594.00 | | 717 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 537.00 | 746 227.00 | | 907 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 006.00 | 343 974.00 | | 515 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 150.00 | | 64 769.00 | 509 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 557 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 358 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 504.00 | | 64 769.00 | 310 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 717.00 | 293 717.00 | | 293 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 179 708.00 | | | 179 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 018.00 | 13 352.00 | 21 666.00 | 35 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 358.00 | 78 196.00 | 181 162.00 | 259 358.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 034.00 | 201 034.00 | | 201 034.00 |
VW T.V.A. | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 834.00 | 515 006.00 | 202 828.00 | 717 834.00 |