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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 270.00 | 113 221.00 | 59 049.00 | 172 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 128.00 | 82 823.00 | 153 305.00 | 236 128.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 545.00 | 203 172.00 | 407 373.00 | 610 545.00 |
BT Marchandises | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 983.00 | | 373 983.00 | 373 983.00 |
BZ Autres créances | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CF Disponibilités | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 829.00 | | 671 829.00 | 671 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 373.00 | 203 172.00 | 1 079 202.00 | 1 282 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 129 263.00 | 108 851.00 | | 129 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966.00 | 20 412.00 | | 17 966.00 |
DL TOTAL (I) | 246 230.00 | 228 263.00 | | 246 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 537.00 | 214 382.00 | | 294 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 323.00 | 993.00 | | 11 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 435.00 | 29 771.00 | | 73 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 423.00 | 230 514.00 | | 157 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 502.00 | 139 157.00 | | 208 502.00 |
EA Autres dettes | 87 752.00 | 31 028.00 | | 87 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 972.00 | 645 844.00 | | 832 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 202.00 | 874 107.00 | | 1 079 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 710.00 | 536 357.00 | | 807 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 738.00 | | 83 234.00 | 565 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 428.00 | 610 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 428.00 | 411 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 128.00 | | | 187 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 091.00 | | 83 234.00 | 367 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 110.00 | 46 528.00 | 18 467.00 | 175 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | 1 121.00 | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 102.00 | 45 408.00 | 18 467.00 | 169 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 423.00 | 157 423.00 | | 157 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 373 983.00 | 373 983.00 | | 373 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 456.00 | 264 194.00 | 25 262.00 | 289 456.00 |
VI Groupe et associés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 266.00 | 415 266.00 | | 415 266.00 |
VW T.V.A. | 139 533.00 | 139 533.00 | | 139 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 536.00 | 734 274.00 | 25 262.00 | 759 536.00 |