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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 6 007.00 | 1 121.00 | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 270.00 | 94 506.00 | 77 764.00 | 172 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 821.00 | 74 596.00 | 120 224.00 | 194 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 738.00 | 175 110.00 | 390 628.00 | 565 738.00 |
BT Marchandises | 145 297.00 | | 145 297.00 | 145 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 330.00 | 4 185.00 | 233 146.00 | 237 330.00 |
BZ Autres créances | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CF Disponibilités | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 664.00 | 4 185.00 | 483 479.00 | 487 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 402.00 | 179 295.00 | 874 107.00 | 1 053 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 108 851.00 | 90 703.00 | | 108 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 412.00 | 18 148.00 | | 20 412.00 |
DL TOTAL (I) | 228 263.00 | 207 851.00 | | 228 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 382.00 | 366 295.00 | | 214 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 525.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 514.00 | 64 353.00 | | 230 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 157.00 | 89 167.00 | | 139 157.00 |
EA Autres dettes | 31 028.00 | 13 682.00 | | 31 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 844.00 | 534 022.00 | | 645 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 107.00 | 741 873.00 | | 874 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 357.00 | 388 867.00 | | 536 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 270.00 | | 21 764.00 | 563 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 296.00 | 565 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 296.00 | 367 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 128.00 | | | 187 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 623.00 | | 21 764.00 | 364 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 491.00 | 44 205.00 | 8 587.00 | 139 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 1 426.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 910.00 | 42 780.00 | 8 587.00 | 134 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -36 693.00 | 36 693.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 514.00 | 230 514.00 | | 230 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 233 146.00 | 233 146.00 | | 233 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 238.00 | 130 445.00 | 72 793.00 | 203 238.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 829.00 | 270 829.00 | | 270 829.00 |
VW T.V.A. | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 073.00 | 506 587.00 | 109 486.00 | 616 073.00 |