| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 505.00 | 131 736.00 | 44 770.00 | 176 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 062.00 | 110 239.00 | 152 823.00 | 263 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 214.00 | 249 103.00 | 389 111.00 | 638 214.00 |
BT Marchandises | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 944.00 | | 464 944.00 | 464 944.00 |
BZ Autres créances | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CF Disponibilités | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 136.00 | | 662 136.00 | 662 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 350.00 | 249 103.00 | 1 051 247.00 | 1 300 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 147 230.00 | 129 263.00 | | 147 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 217.00 | 17 966.00 | | 28 217.00 |
DL TOTAL (I) | 274 447.00 | 246 230.00 | | 274 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 780.00 | 294 537.00 | | 263 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 484.00 | 11 323.00 | | 15 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 706.00 | 73 435.00 | | 73 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 741.00 | 157 423.00 | | 128 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 764.00 | 208 502.00 | | 133 764.00 |
EA Autres dettes | 161 325.00 | 87 752.00 | | 161 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 800.00 | 832 972.00 | | 776 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 247.00 | 1 079 202.00 | | 1 051 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 621.00 | 807 710.00 | | 756 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 187.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 545.00 | | 31 169.00 | 610 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 128.00 | | | 187 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 898.00 | | 31 169.00 | 411 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 172.00 | 45 931.00 | | 203 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 044.00 | 45 931.00 | | 196 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 741.00 | 128 741.00 | | 128 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 325.00 | 161 325.00 | | 161 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 464 944.00 | 464 944.00 | | 464 944.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 780.00 | 243 601.00 | 20 179.00 | 263 780.00 |
VI Groupe et associés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 093.00 | | | 128 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 674.00 | 511 674.00 | | 511 674.00 |
VW T.V.A. | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 095.00 | 682 916.00 | 20 179.00 | 703 095.00 |