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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 4 582.00 | 2 546.00 | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 671.00 | 75 051.00 | 96 620.00 | 171 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 952.00 | 59 859.00 | 133 093.00 | 192 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 270.00 | 139 491.00 | 423 778.00 | 563 270.00 |
BT Marchandises | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 116.00 | 4 185.00 | 175 932.00 | 180 116.00 |
BZ Autres créances | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CF Disponibilités | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 280.00 | 4 185.00 | 318 095.00 | 322 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 549.00 | 143 676.00 | 741 873.00 | 885 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 90 703.00 | 37 634.00 | | 90 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 148.00 | 53 069.00 | | 18 148.00 |
DL TOTAL (I) | 207 851.00 | 189 703.00 | | 207 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 295.00 | 294 376.00 | | 366 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 291.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 353.00 | 293 717.00 | | 64 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 167.00 | 98 294.00 | | 89 167.00 |
EA Autres dettes | 13 682.00 | 31 156.00 | | 13 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 022.00 | 717 834.00 | | 534 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 873.00 | 907 537.00 | | 741 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 867.00 | 515 006.00 | | 388 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 175 932.00 | 175 932.00 | | 175 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 140.00 | 197 985.00 | 145 155.00 | 343 140.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 012.00 | 230 012.00 | | 230 012.00 |
VW T.V.A. | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 022.00 | 388 867.00 | 145 155.00 | 534 022.00 |