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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 11 990.00 | 200.00 | 12 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 439.00 | 948.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 382.00 | 11 837.00 | 37 545.00 | 49 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 761.00 | 24 266.00 | 1 352 495.00 | 1 376 761.00 |
BT Marchandises | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BZ Autres créances | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 927.00 | | 200 927.00 | 200 927.00 |
CF Disponibilités | 202 054.00 | | 202 054.00 | 202 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 127.00 | | 579 127.00 | 579 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 888.00 | 24 266.00 | 1 931 622.00 | 1 955 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | | | 414.00 |
DG Autres réserves | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 827.00 | 8 265.00 | | 122 827.00 |
DL TOTAL (I) | 231 092.00 | 108 265.00 | | 231 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 368.00 | 1 143 732.00 | | 1 046 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 826.00 | 417 422.00 | | 404 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 305.00 | 164 547.00 | | 160 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 029.00 | 40 641.00 | | 89 029.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 530.00 | 1 766 343.00 | | 1 700 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 622.00 | 1 874 609.00 | | 1 931 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 994.00 | 1 766 343.00 | | 539 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 950.00 | | 1 844 950.00 | 1 844 950.00 |
FG Production vendue services | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 689.00 | | 1 853 689.00 | 1 853 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 508.00 | 1 005.00 | | 48 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 029.00 | 1 059 932.00 | | 1 872 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 202.00 | 1 051 666.00 | | 1 749 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 827.00 | 8 265.00 | | 122 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 202.00 | | 559.00 | 1 376 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 190.00 | | | 1 312 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 212.00 | | 557.00 | 50 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 2.00 | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182.00 | 18 084.00 | | 6 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 10 314.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 7 770.00 | | 4 506.00 |