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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 519.00 | 11 994.00 | 525.00 | 12 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 263.00 | 124.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 932.00 | 36 454.00 | 24 478.00 | 60 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 518.00 | | 108 518.00 | 108 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 157.00 | 49 711.00 | 1 447 446.00 | 1 497 157.00 |
BT Marchandises | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BZ Autres créances | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 186.00 | | 202 186.00 | 202 186.00 |
CF Disponibilités | 167 822.00 | | 167 822.00 | 167 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 065.00 | | 517 065.00 | 517 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 222.00 | 49 711.00 | 1 964 511.00 | 2 014 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 026.00 | 310 724.00 | | 463 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 851.00 | 152 302.00 | | 150 851.00 |
DL TOTAL (I) | 723 877.00 | 573 026.00 | | 723 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 561.00 | 848 205.00 | | 751 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 495.00 | 380 719.00 | | 339 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 864.00 | 173 212.00 | | 111 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 383.00 | 36 808.00 | | 36 383.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 634.00 | 1 439 616.00 | | 1 240 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 511.00 | 2 012 641.00 | | 1 964 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 866.00 | 548 298.00 | | 586 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 009.00 | | 112 148.00 | 1 385 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 190.00 | | 329.00 | 1 312 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 018.00 | | 111 819.00 | 59 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 365.00 | 9 346.00 | | 40 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 4.00 | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | 9 342.00 | | 28 375.00 |