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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 519.00 | 12 104.00 | 415.00 | 12 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 1 466.00 | 2 140.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 346.00 | 36 922.00 | 278 424.00 | 315 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 272.00 | 50 492.00 | 1 594 780.00 | 1 645 272.00 |
BT Marchandises | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BZ Autres créances | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 515.00 | | 202 515.00 | 202 515.00 |
CF Disponibilités | 279 936.00 | | 279 936.00 | 279 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 979.00 | | 662 979.00 | 662 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 251.00 | 50 492.00 | 2 257 759.00 | 2 308 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 877.00 | 463 026.00 | | 613 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 591.00 | 150 851.00 | | 122 591.00 |
DL TOTAL (I) | 846 467.00 | 723 877.00 | | 846 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 996.00 | 751 561.00 | | 939 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 573.00 | 339 495.00 | | 311 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 615.00 | 111 864.00 | | 108 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 095.00 | 36 383.00 | | 51 095.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 331.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 292.00 | 1 240 634.00 | | 1 411 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 759.00 | 1 964 511.00 | | 2 257 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 164.00 | 586 866.00 | | 1 125 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 573.00 | | | 311 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 157.00 | | 193 447.00 | 1 497 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 331.00 | 1 645 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 331.00 | 318 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 519.00 | | | 1 312 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 836.00 | | 193 447.00 | 170 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 711.00 | 32 568.00 | 31 787.00 | 49 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | 110.00 | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 717.00 | 32 458.00 | 31 787.00 | 37 717.00 |