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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 519.00 | 12 214.00 | 305.00 | 12 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 2 218.00 | 1 388.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 036.00 | 74 370.00 | 272 667.00 | 347 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 963.00 | 88 802.00 | 1 588 161.00 | 1 676 963.00 |
BT Marchandises | 143 831.00 | | 143 831.00 | 143 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 717.00 | | 202 717.00 | 202 717.00 |
CF Disponibilités | 542 519.00 | | 542 519.00 | 542 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 950.00 | | 923 950.00 | 923 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 913.00 | 88 802.00 | 2 512 111.00 | 2 600 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 736 467.00 | 613 877.00 | | 736 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 000.00 | 122 591.00 | | 311 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 467.00 | 846 467.00 | | 1 157 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 041.00 | 939 996.00 | | 810 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 066.00 | 311 573.00 | | 278 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 253.00 | 108 615.00 | | 154 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 465.00 | 51 095.00 | | 109 465.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 13.00 | | 1 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 644.00 | 1 411 292.00 | | 1 354 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 111.00 | 2 257 759.00 | | 2 512 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 240.00 | 1 125 164.00 | | 434 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 951.00 | | 31 711.00 | 318 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 492.00 | 38 330.00 | 20.00 | 50 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | 110.00 | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 388.00 | 38 220.00 | 20.00 | 38 388.00 |