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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 11 990.00 | 200.00 | 12 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 069.00 | 318.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 631.00 | 27 306.00 | 30 325.00 | 57 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 009.00 | 40 365.00 | 1 344 644.00 | 1 385 009.00 |
BT Marchandises | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
BZ Autres créances | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 782.00 | | 201 782.00 | 201 782.00 |
CF Disponibilités | 296 570.00 | | 296 570.00 | 296 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 997.00 | | 667 997.00 | 667 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 006.00 | 40 365.00 | 2 012 641.00 | 2 053 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 724.00 | 121 092.00 | | 310 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 302.00 | 189 632.00 | | 152 302.00 |
DL TOTAL (I) | 573 026.00 | 420 724.00 | | 573 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 205.00 | 947 830.00 | | 848 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 719.00 | 410 980.00 | | 380 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 212.00 | 200 248.00 | | 173 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 808.00 | 65 362.00 | | 36 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 616.00 | 1 624 420.00 | | 1 439 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 641.00 | 2 045 144.00 | | 2 012 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 298.00 | 600 000.00 | | 548 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 761.00 | | 8 249.00 | 1 376 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 190.00 | | | 1 312 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 769.00 | | 8 249.00 | 50 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 941.00 | 8 424.00 | | 31 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | 8 424.00 | | 19 951.00 |