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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 519.00 | 12 319.00 | 200.00 | 12 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 2 401.00 | 648.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 231.00 | 117 937.00 | 266 294.00 | 384 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 600.00 | 132 657.00 | 1 580 943.00 | 1 713 600.00 |
BT Marchandises | 142 384.00 | | 142 384.00 | 142 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 818.00 | | 202 818.00 | 202 818.00 |
CF Disponibilités | 476 717.00 | | 476 717.00 | 476 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 756.00 | | 854 756.00 | 854 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 356.00 | 132 657.00 | 2 435 700.00 | 2 568 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 467.00 | 736 467.00 | | 1 047 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 541.00 | 311 000.00 | | 320 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 008.00 | 1 157 467.00 | | 1 478 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 879.00 | 810 041.00 | | 678 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 939.00 | 278 066.00 | | 99 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 505.00 | 154 253.00 | | 131 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 357.00 | 109 465.00 | | 47 357.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 570.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 692.00 | 1 354 644.00 | | 957 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 700.00 | 2 512 111.00 | | 2 435 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 963.00 | | 39 171.00 | 1 676 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 1 713 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 387 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 519.00 | | | 1 312 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 642.00 | | 39 171.00 | 350 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 802.00 | 45 998.00 | 2 143.00 | 88 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 214.00 | 105.00 | | 12 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 588.00 | 45 893.00 | 2 143.00 | 76 588.00 |