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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 426.00 | 812.00 | 1 615.00 | 2 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 084.00 | 812.00 | 728 273.00 | 729 084.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 685.00 | 812.00 | 738 873.00 | 739 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
CU Autres participations | 692 029.00 | | 692 029.00 | 692 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 755.00 | | | -13 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
DK Provisions réglementées | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 298 586.00 | | | 298 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 226.00 | | | 430 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 287.00 | | | 440 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 873.00 | | | 738 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 489.00 | 2 640.00 | | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | 2 640.00 | | 1 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 287.00 | 58 359.00 | 198 353.00 | 440 287.00 |