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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 426.00 | 2 267.00 | 159.00 | 2 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 710.00 | 2 267.00 | 758 443.00 | 760 710.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 794.00 | 2 267.00 | 784 527.00 | 786 794.00 |
CU Autres participations | 692 029.00 | | 692 029.00 | 692 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 194 258.00 | | | 194 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
DK Provisions réglementées | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DL TOTAL (I) | 483 677.00 | | | 483 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 592.00 | | | 284 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 849.00 | | | 300 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 527.00 | | | 784 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 009.00 | | | -7 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | 485.00 | | 1 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 485.00 | | 1 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 409.00 | 2 640.00 | | 9 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 409.00 | 2 640.00 | | 9 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 592.00 | 50 309.00 | 207 465.00 | 284 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 849.00 | 66 566.00 | 207 465.00 | 300 849.00 |