| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 426.00 | 1 782.00 | 644.00 | 2 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 039.00 | 1 782.00 | 776 257.00 | 778 039.00 |
BZ Autres créances | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 611.00 | 1 782.00 | 829 829.00 | 831 611.00 |
CU Autres participations | 692 029.00 | | 692 029.00 | 692 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 112 699.00 | | | 112 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
DK Provisions réglementées | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 434 666.00 | | | 434 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 865.00 | | | 333 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 162.00 | | | 395 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 829.00 | | | 829 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 926.00 | | | 110 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 769.00 | 2 640.00 | | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 769.00 | 2 640.00 | | 6 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 865.00 | 49 628.00 | 204 382.00 | 333 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 770.00 | 136 770.00 | | 136 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 162.00 | 110 926.00 | 204 382.00 | 395 162.00 |