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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 801.00 | 2 426.00 | 794 375.00 | 796 801.00 |
BZ Autres créances | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 962.00 | 2 426.00 | 807 535.00 | 809 962.00 |
CU Autres participations | 692 029.00 | | 692 029.00 | 692 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 240 629.00 | | | 240 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
DK Provisions réglementées | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 554 104.00 | | | 554 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 576.00 | | | 234 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 431.00 | | | 253 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 535.00 | | | 807 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 159.00 | | 2 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 159.00 | | 2 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 049.00 | 1 151.00 | | 12 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 049.00 | 1 151.00 | | 12 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 576.00 | 51 001.00 | 183 575.00 | 234 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 431.00 | 69 856.00 | 183 575.00 | 253 431.00 |