| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 426.00 | 1 297.00 | 1 130.00 | 2 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 702.00 | 1 297.00 | 736 405.00 | 737 702.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 728.00 | 1 297.00 | 740 431.00 | 741 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
CU Autres participations | 692 029.00 | | 692 029.00 | 692 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
DK Provisions réglementées | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DL TOTAL (I) | 350 468.00 | | | 350 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 405.00 | | | 382 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 963.00 | | | 389 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 431.00 | | | 740 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 817.00 | | | -4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 129.00 | 2 640.00 | | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | 2 640.00 | | 4 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 405.00 | 48 957.00 | 201 345.00 | 382 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 963.00 | 56 515.00 | 201 345.00 | 389 963.00 |