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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 066.00 | 2 426.00 | 793 640.00 | 796 066.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 917.00 | 2 426.00 | 812 490.00 | 814 917.00 |
CU Autres participations | 692 029.00 | | 692 029.00 | 692 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 309 904.00 | | | 309 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
DK Provisions réglementées | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 604 001.00 | | | 604 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 812.00 | | | 183 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 489.00 | | | 208 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 490.00 | | | 812 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -976.00 | | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 812.00 | 51 709.00 | 132 103.00 | 183 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 489.00 | 76 386.00 | 132 103.00 | 208 489.00 |