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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 642.00 | | 152 642.00 | 152 642.00 |
CU Autres participations | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DH Report à nouveau | -66.00 | | | -66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EA Autres dettes | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 964.00 | | | 141 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 445.00 | 21 798.00 | 90 810.00 | 120 445.00 |
VI Groupe et associés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 964.00 | 43 317.00 | 90 810.00 | 141 964.00 |