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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 703.00 | | 2 274 703.00 | 2 274 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 510.00 | | 2 367 510.00 | 2 367 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 274 703.00 | | 2 274 703.00 | 2 274 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 390.00 | 1 512.00 | | 12 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497.00 | | | 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 17 640.00 | 9 015.00 | | 17 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 331.00 | 8 626.00 | | 167 331.00 |
DL TOTAL (I) | 198 010.00 | 19 304.00 | | 198 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 785.00 | 98 715.00 | | 1 712 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 885.00 | 29 426.00 | | 397 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 264.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 981.00 | 1 661.00 | | 55 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 500.00 | 130 066.00 | | 2 169 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 510.00 | 149 370.00 | | 2 367 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 885.00 | | | 397 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 812.00 | 14 784.00 | | 394 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 481.00 | 6 158.00 | | 227 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 331.00 | 8 626.00 | | 167 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 500.00 | | 2 126 203.00 | 148 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 500.00 | | 2 126 203.00 | 148 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 159.00 | 2 159.00 | | 302 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UX Autres créances clients | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 785.00 | 255 642.00 | 971 429.00 | 1 712 785.00 |
VI Groupe et associés | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 646.00 | | | 98 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 500.00 | 412 357.00 | 971 429.00 | 2 169 500.00 |