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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 703.00 | | 2 424 703.00 | 2 424 703.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 259.00 | | 2 510 259.00 | 2 510 259.00 |
CU Autres participations | 2 424 703.00 | | 2 424 703.00 | 2 424 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497.00 | | | 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 581 532.00 | | | 581 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 557.00 | | | 211 557.00 |
DL TOTAL (I) | 807 215.00 | | | 807 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 418.00 | | | 1 223 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 978.00 | | | 397 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 044.00 | | | 1 703 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 259.00 | | | 2 510 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 615.00 | | | 431 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 818.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 919.00 | | | 611 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 362.00 | | | 400 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 557.00 | | | 211 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 703.00 | | | 2 424 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424 703.00 | | | 2 424 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 645.00 | 645.00 | 300 000.00 | 300 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 418.00 | 251 989.00 | 971 429.00 | 1 223 418.00 |
VI Groupe et associés | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 044.00 | 431 615.00 | 1 271 429.00 | 1 703 044.00 |