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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 703.00 | | 2 424 703.00 | 2 424 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 082.00 | | 2 508 082.00 | 2 508 082.00 |
CU Autres participations | 2 424 703.00 | | 2 424 703.00 | 2 424 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497.00 | | | 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 183 884.00 | | | 183 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 648.00 | | | 397 648.00 |
DL TOTAL (I) | 595 658.00 | | | 595 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 131.00 | | | 1 468 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 063.00 | | | 401 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 424.00 | | | 1 912 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 082.00 | | | 2 508 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 138.00 | | | 398 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 793.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 013.00 | | | 760 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 365.00 | | | 362 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 648.00 | | | 397 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 703.00 | | 150 000.00 | 2 274 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 703.00 | | 150 000.00 | 2 274 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 260.00 | 4 260.00 | | 304 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 131.00 | 253 845.00 | 971 429.00 | 1 468 131.00 |
VI Groupe et associés | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 857.00 | | | 242 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 424.00 | 398 138.00 | 971 429.00 | 1 912 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |