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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
CU Autres participations | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EA Autres dettes | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 798.00 | | | 21 798.00 |