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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 200.00 | | 2 426 200.00 | 2 426 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
BZ Autres créances | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 009.00 | | 195 009.00 | 195 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 210.00 | | 2 621 210.00 | 2 621 210.00 |
CU Autres participations | 2 424 718.00 | | 2 424 718.00 | 2 424 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497.00 | | | 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 793 089.00 | | | 793 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 057.00 | | | 313 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 272.00 | | | 1 120 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 734.00 | | | 978 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 387.00 | | | 386 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 747.00 | | | 120 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 938.00 | | | 1 500 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 210.00 | | | 2 621 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 366.00 | | | 472 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FQ Autres produits | | | 40 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 086.00 | |
GE Autres charges | | | 40 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 070.00 | | | 850 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 012.00 | | | 537 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 057.00 | | | 313 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 703.00 | | 1 513.00 | 2 424 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 426 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 426 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424 703.00 | | 1 513.00 | 2 424 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 450.00 | 3 450.00 | 300 000.00 | 303 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 120 083.00 | 120 083.00 | | 120 083.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 734.00 | 250 163.00 | 728 571.00 | 978 734.00 |
VI Groupe et associés | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 857.00 | | | 242 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 310.00 | 125 828.00 | 1 483.00 | 127 310.00 |
VW T.V.A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 938.00 | 472 366.00 | 1 028 571.00 | 1 500 938.00 |