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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 750.00 | 8 258.00 | 17 492.00 | 25 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 191.00 | 809.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 362.00 | 25 591.00 | 167 772.00 | 193 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 643.00 | 34 039.00 | 193 604.00 | 227 643.00 |
BT Marchandises | 254 284.00 | | 254 284.00 | 254 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BZ Autres créances | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CF Disponibilités | 231 391.00 | | 231 391.00 | 231 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 200.00 | | 520 200.00 | 520 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 843.00 | 34 039.00 | 713 804.00 | 747 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
DL TOTAL (I) | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 033.00 | | | 276 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 782.00 | | | 225 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 077.00 | | | 628 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 804.00 | | | 713 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 642.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 039.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 782.00 | 225 782.00 | | 225 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 033.00 | 43 557.00 | 178 874.00 | 276 033.00 |
VI Groupe et associés | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 796.00 | | | 323 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VP Divers | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 025.00 | 34 525.00 | 7 500.00 | 42 025.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 077.00 | 395 601.00 | 178 874.00 | 628 077.00 |