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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 750.00 | 25 202.00 | 548.00 | 25 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 591.00 | 409.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 922.00 | 87 287.00 | 122 635.00 | 209 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 986.00 | 143 570.00 | 149 417.00 | 292 986.00 |
BT Marchandises | 268 947.00 | | 268 947.00 | 268 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BZ Autres créances | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CF Disponibilités | 538 932.00 | | 538 932.00 | 538 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 947.00 | | 912 947.00 | 912 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 933.00 | 143 570.00 | 1 062 363.00 | 1 205 933.00 |
CU Autres participations | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 88 094.00 | 8 727.00 | | 88 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 421.00 | 79 367.00 | | 60 421.00 |
DL TOTAL (I) | 255 900.00 | 195 479.00 | | 255 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 153.00 | 294 918.00 | | 243 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 029.00 | 112 721.00 | | 111 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 368.00 | 376 747.00 | | 411 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 889.00 | 52 642.00 | | 34 889.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 2 137.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 463.00 | 839 165.00 | | 806 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 363.00 | 1 034 644.00 | | 1 062 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 035.00 | 601 825.00 | | 618 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 210.00 | | 3 050.00 | 297 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 274.00 | 292 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 274.00 | 210 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 371.00 | | 2 825.00 | 215 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 225.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 863.00 | 39 491.00 | 7 274.00 | 80 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 841.00 | 8 361.00 | | 16 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 022.00 | 31 130.00 | 7 274.00 | 64 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 368.00 | 411 368.00 | | 411 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
UX Autres créances clients | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 153.00 | 56 019.00 | 177 440.00 | 243 153.00 |
VI Groupe et associés | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 783.00 | 77 446.00 | 11 337.00 | 88 783.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 169.00 | 618 035.00 | 177 440.00 | 805 169.00 |