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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 791.00 | 209.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 922.00 | 118 020.00 | 91 902.00 | 209 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 710.00 | 175 050.00 | 103 659.00 | 278 710.00 |
BT Marchandises | 299 146.00 | | 299 146.00 | 299 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BZ Autres créances | 279 850.00 | | 279 850.00 | 279 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 615.00 | | 146 615.00 | 146 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 019.00 | | 754 019.00 | 754 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 729.00 | 175 050.00 | 857 679.00 | 1 032 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 148 515.00 | 88 094.00 | | 148 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 577.00 | 60 421.00 | | 70 577.00 |
DL TOTAL (I) | 326 477.00 | 255 900.00 | | 326 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 656.00 | 243 153.00 | | 183 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 948.00 | 111 029.00 | | 62 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 1 294.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 105.00 | 411 368.00 | | 241 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 173.00 | 34 889.00 | | 39 173.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 4 730.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 202.00 | 806 463.00 | | 531 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 679.00 | 1 062 363.00 | | 857 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 309.00 | 618 626.00 | | 403 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 080.00 | | 2 047 080.00 | 2 047 080.00 |
FG Production vendue services | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 553.00 | | 2 063 553.00 | 2 063 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 480.00 | |
GE Autres charges | | | 107 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 1 500.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | 1 500.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 14 707.00 | | 20 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 491.00 | 2 231 450.00 | | 2 069 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 915.00 | 2 171 028.00 | | 1 998 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 577.00 | 60 421.00 | | 70 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 986.00 | | 181.00 | 292 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 458.00 | 11 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 458.00 | 278 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 922.00 | | | 210 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 825.00 | | 181.00 | 25 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 080.00 | 31 480.00 | | 113 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 202.00 | 548.00 | | 25 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 878.00 | 30 933.00 | | 87 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 105.00 | 241 105.00 | | 241 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
UX Autres créances clients | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 322.00 | 56 610.00 | 124 712.00 | 181 322.00 |
VI Groupe et associés | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
VP Divers | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 080.00 | 272 080.00 | | 272 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 776.00 | 308 258.00 | 11 518.00 | 319 776.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 021.00 | 403 309.00 | 124 712.00 | 528 021.00 |