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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 302.00 | 168 343.00 | 33 959.00 | 202 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 410.00 | 224 582.00 | 49 827.00 | 274 410.00 |
BT Marchandises | 354 880.00 | | 354 880.00 | 354 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BZ Autres créances | 331 507.00 | | 331 507.00 | 331 507.00 |
CF Disponibilités | 580 507.00 | | 580 507.00 | 580 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 825.00 | | 1 297 825.00 | 1 297 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 234.00 | 224 582.00 | 1 347 652.00 | 1 572 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 302 594.00 | 178 592.00 | | 302 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 808.00 | 174 002.00 | | 174 808.00 |
DL TOTAL (I) | 584 787.00 | 459 979.00 | | 584 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 545.00 | 374 786.00 | | 67 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 475.00 | 125 935.00 | | 146 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 210.00 | 638 116.00 | | 452 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 517.00 | 76 859.00 | | 57 517.00 |
EA Autres dettes | 21 725.00 | 2 068.00 | | 21 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 393.00 | 749.00 | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 865.00 | 1 218 513.00 | | 762 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 652.00 | 1 678 492.00 | | 1 347 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 238.00 | | 2 629 238.00 | 2 629 238.00 |
FG Production vendue services | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 243.00 | | 2 634 243.00 | 2 634 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 776.00 | |
GE Autres charges | | | 135 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | 20 688.00 | | 2 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 742.00 | 134 164.00 | | 135 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 22.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 50.00 | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 235.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | -213.00 | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 062.00 | 60 784.00 | | 57 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 203.00 | 2 636 144.00 | | 2 642 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 395.00 | 2 462 142.00 | | 2 467 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 808.00 | 174 002.00 | | 174 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 724.00 | | 4 305.00 | 277 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 274 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 620.00 | 202 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 563.00 | | 4 305.00 | 11 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 937.00 | 28 776.00 | 7 620.00 | 172 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 187.00 | 28 776.00 | 7 620.00 | 147 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 210.00 | 452 210.00 | | 452 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
UX Autres créances clients | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 545.00 | 57 811.00 | 9 694.00 | 67 545.00 |
VI Groupe et associés | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 207.00 | | | 307 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 665.00 | 327 665.00 | | 327 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 276.00 | 362 438.00 | 15 838.00 | 378 276.00 |
VW T.V.A. | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 864.00 | 753 130.00 | 9 694.00 | 762 864.00 |